智慧司庫 “數(shù)”造產(chǎn)業(yè)未來

2023年12月14日晚，寒風(fēng)裹挾著雪花拂過大地，石景山鋪上了一襲銀裝。23時(shí)11分，首鋼辦公廳院內(nèi)，一個(gè)聲音打破了恬靜的雪夜?！斑€有誰在呢？大家出來一起合個(gè)照，為即將上線的司庫體系留個(gè)紀(jì)念！”

隨著呼喚聲，樓道的燈光逐漸亮起，腳步聲、交談聲此起彼伏。不一會(huì)兒，近30人齊聚在鏡頭前，他們的臉上洋溢著激動(dòng)和期待?！罢鏇]想到這么多人還在！”“這個(gè)項(xiàng)目對(duì)我們太重要了，我得見證這一刻！”“心里有點(diǎn)緊張，但更多的是期待！”……大家熱烈地交流著，隨后迅速排成三排，隨著“三、二、一，茄子！”的口令，快門按下，這一刻的喜悅、期待與緊張，被永遠(yuǎn)地定格在了這張照片上。

49分鐘后，首鋼辦公廳院內(nèi)傳來陣陣歡呼，司庫體系于2023年12月15日零時(shí)成功上線。自2023年7月28日集團(tuán)召開司庫管理體系建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)以來，首鋼人歷經(jīng)141天的不懈努力，司庫體系提前16天正式上線運(yùn)行。這個(gè)雪夜，注定成為首鋼司庫體系建設(shè)者記憶長河中明亮閃爍的一刻；這個(gè)雪夜，見證了首鋼成為第一家踐行數(shù)字化司庫的北京市屬國企；這個(gè)雪夜，是促進(jìn)首鋼財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的開端，是首鋼廣大干部職工長期致力于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的縮影。

政策驅(qū)動(dòng)、順勢而為，擁抱財(cái)務(wù)數(shù)字化浪潮

察勢者智，馭勢者贏。隨著數(shù)字信息技術(shù)快速發(fā)展、金融支付手段更新迭代，傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。如何在當(dāng)前環(huán)境下進(jìn)一步提升精細(xì)化管理水平，以提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)等問題成了擺在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面前的一道難題。

經(jīng)營財(cái)務(wù)部部長鄒立賓表示：“為加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理水平必須邁向新的高度。司庫作為實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)，無論是從集團(tuán)戰(zhàn)略層面，還是現(xiàn)階段企業(yè)自身需求，建設(shè)數(shù)字化的司庫體系都是企業(yè)提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措?！?br>

政策導(dǎo)向，引領(lǐng)前行。2022年1月，國務(wù)院國資委《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》的發(fā)布，意味著以“司庫”建設(shè)為核心的大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)精益化管理，成為央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口，也在特殊歷史時(shí)期被賦予了“支撐服務(wù)國家戰(zhàn)略，支撐建設(shè)世界一流企業(yè)”的使命。

謀時(shí)而動(dòng)，乘勢而上?！笆濉币詠恚瘓F(tuán)持續(xù)加強(qiáng)資金管理體系建設(shè)，緊盯新政策、使用新工具，強(qiáng)化銀行賬戶可視化管理、加大資金歸集力度，規(guī)范統(tǒng)一收支結(jié)算、建立投資資金強(qiáng)管控，打造集團(tuán)票據(jù)池、推進(jìn)本外幣一體化資金池試點(diǎn)措施落地；建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、京票電子債權(quán)憑證上線，拓寬金融工具應(yīng)用領(lǐng)域；端到端業(yè)財(cái)融合體系建設(shè)進(jìn)一步深化，防范金融財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提升資金使用效率和價(jià)值創(chuàng)造，為司庫體系建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但是，集團(tuán)負(fù)債高、利息重、風(fēng)險(xiǎn)大的局面依然存在，“兩金”占比壓降仍顯困難；以運(yùn)營操作為主的資金運(yùn)營和管理現(xiàn)狀覆蓋范圍、穿透監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警尚未滿足分析和支持決策要求，資金余度高位運(yùn)行，尚未完全實(shí)現(xiàn)可視、可溯、可調(diào)。司庫體系建設(shè)成為促進(jìn)首鋼財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入口和突破點(diǎn)，既是集團(tuán)深化改革、建設(shè)世界一流企業(yè)的必然要求，也是集團(tuán)從傳統(tǒng)資金管理邁入司庫管理的順勢之舉。

財(cái)務(wù)共享中心蘇紅說：“有的企業(yè)業(yè)務(wù)比較單一，數(shù)字化會(huì)相對(duì)簡單些，我們的業(yè)務(wù)多樣，自然也就復(fù)雜些，遇到的困難多一些，但是越是這樣，也就越證明我們建設(shè)司庫體系的必要性，證明推動(dòng)資金管理數(shù)字化的現(xiàn)實(shí)意義?！?br>

隨著新質(zhì)生產(chǎn)力在千行百業(yè)的加速落地，向“新”而行，以“質(zhì)”取勝，成為中國經(jīng)濟(jì)扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。數(shù)據(jù)作為形成新質(zhì)生產(chǎn)力的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素，數(shù)字化、智能化正在以前所未有的速度賦能所有行業(yè)領(lǐng)域，誰抓得早、抓得準(zhǔn)，誰就有可能搶占未來發(fā)展制高點(diǎn)。站在數(shù)智化發(fā)展風(fēng)口，處在新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展的重要機(jī)遇期，“十四五”以來，首鋼集團(tuán)把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為改造提升傳統(tǒng)動(dòng)能、培育發(fā)展新動(dòng)能的重要手段，推進(jìn)智能制造，利用數(shù)智技術(shù)優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，提升“產(chǎn)品+服務(wù)”能力，積極開展司庫體系建設(shè)。

作為集團(tuán)數(shù)據(jù)治理工作的重中之重，司庫體系建設(shè)充分借助云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、RPA等數(shù)字和智能技術(shù)手段，構(gòu)建了科學(xué)的決策分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，采用可視化呈現(xiàn)方式，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外司庫運(yùn)營操作、資源管控、風(fēng)險(xiǎn)管理模塊全域全量信息化、智能化管理，助力決策者統(tǒng)籌各項(xiàng)資源、防范各類風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)營財(cái)務(wù)部梁麗亞說：“業(yè)財(cái)融合是以數(shù)字科技為支撐，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和數(shù)字技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合，形成數(shù)字生態(tài)管理能力，讓財(cái)務(wù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造，最終實(shí)現(xiàn)整體價(jià)值提升?！?br>

政策驅(qū)動(dòng)，順勢而為。首鋼集團(tuán)在數(shù)字化、信息化、智能化深入發(fā)展階段，積極響應(yīng)政策號(hào)召，主動(dòng)擁抱財(cái)務(wù)數(shù)智化浪潮，在破解企業(yè)財(cái)務(wù)管控的難題中走出了一條自己的破冰之道。

錨定目標(biāo)、朋心合力，助推財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型

河冰結(jié)合，非一日之寒；積土成山，非斯須之作。司庫體系建設(shè)是一項(xiàng)涉及面廣、聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)的系統(tǒng)工程，需要組織、流程、數(shù)據(jù)、技術(shù)、人才等要素統(tǒng)籌和協(xié)同創(chuàng)新，在短時(shí)間內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)完成建設(shè)任務(wù)，既離不開長期以來開展數(shù)據(jù)治理的基礎(chǔ)積淀，也離不開廣大干部職工錨定目標(biāo)、反復(fù)沖鋒的拼搏精神。

梁麗亞感慨道：“基礎(chǔ)不牢，地動(dòng)山搖。建成司庫體系非一朝一夕之事，前期的大量工作為司庫體系建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)?！必?cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的中心，資金管理是財(cái)務(wù)管理的核心。長期以來，集團(tuán)始終致力于資金管理信息化、數(shù)字化建設(shè)，設(shè)立首鋼財(cái)務(wù)公司，充分發(fā)揮資金歸集、資金結(jié)算、資金監(jiān)控、金融服務(wù)“四個(gè)平臺(tái)”作用；獲批本外幣一體化試點(diǎn)，集票寶、境外SWIFT系統(tǒng)的接入，使集團(tuán)各成員單位的資金運(yùn)行和票據(jù)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)可視；建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、京票電子債權(quán)憑證上線……前期的大量工作為司庫體系建設(shè)鋪墊了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，本次以司庫體系建設(shè)為契機(jī)，通過數(shù)據(jù)整合和智能應(yīng)用，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源從碎片化向一體化全面進(jìn)階，實(shí)現(xiàn)數(shù)字技術(shù)與財(cái)務(wù)管理深度融合，補(bǔ)齊發(fā)展短板。

為了重構(gòu)金融資源管理體系，實(shí)現(xiàn)提高資金運(yùn)營效率、降低有息負(fù)債規(guī)模和融資成本、防控資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)，保障司庫數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)實(shí)際的一致性，司庫體系建設(shè)團(tuán)隊(duì)合力破解“攔路虎”。一方面，對(duì)政策充分學(xué)習(xí)、解讀，深刻掌握國務(wù)院國資委對(duì)中央企業(yè)的要求標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，詳細(xì)調(diào)研首鋼的需求，結(jié)合集團(tuán)資金管理的實(shí)際，深挖不足和短板，著力打通痛點(diǎn)和堵點(diǎn)。成員們分成兩組分別面向鋼鐵板塊、園區(qū)板塊等領(lǐng)導(dǎo)人員及業(yè)務(wù)實(shí)操人員開展全覆蓋、多層次調(diào)研，最終總結(jié)梳理了幾百個(gè)需求，有效支撐了司庫體系落實(shí)業(yè)財(cái)深度融合的戰(zhàn)略目標(biāo)。

建設(shè)期間，在集團(tuán)司庫專班直接指導(dǎo)下，經(jīng)營財(cái)務(wù)部積極協(xié)調(diào)各方資源，精心策劃，確保司庫系統(tǒng)應(yīng)用在組織、業(yè)務(wù)和流程上實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。系統(tǒng)優(yōu)化部、總工室、財(cái)務(wù)共享中心、財(cái)務(wù)公司、國際業(yè)務(wù)部、首惠產(chǎn)融，以及首自信等建設(shè)單位通力合作，各司其職。各單位作為具體使用者，均成立專門工作組，由“一把手”親自掛帥，同時(shí)調(diào)配安排業(yè)務(wù)骨干投入到集團(tuán)司庫體系項(xiàng)目建設(shè)，確保司庫體系建設(shè)縱向管理鏈條沒有斷層、沒有缺位，通過以干代訓(xùn)方式強(qiáng)化司庫人才儲(chǔ)備。

司庫入口的統(tǒng)一，可以實(shí)現(xiàn)司庫與財(cái)務(wù)共享、產(chǎn)銷等系統(tǒng)功能集成，加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合與決策支持，但也因此會(huì)使司庫體系建設(shè)模塊增多，工作量加倍。回想當(dāng)時(shí)的奮斗歷程，梁麗亞說：“集團(tuán)召開司庫管理體系建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)后，大家?guī)缀跏侨ぷ鳠o休狀態(tài)，有時(shí)階段性匯報(bào)材料就有200多頁P(yáng)PT，這不僅是對(duì)自己的挑戰(zhàn)，是不斷超越自我的歷程，更是一段和首鋼各單位兄弟姐妹齊頭并進(jìn)、共同奮斗的美好回憶。”

司庫體系建設(shè)積極擁抱數(shù)智化變革，是“一引領(lǐng)兩融合”的鮮明實(shí)踐，其建設(shè)巧妙融合了技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新。集團(tuán)充分發(fā)揮云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)在司庫管理的賦能作用，深度挖掘數(shù)據(jù)資源價(jià)值，搭建智能分析和風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)，強(qiáng)化司庫管理的數(shù)據(jù)成果體現(xiàn)，提高數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值。

首自信公司主要承擔(dān)著司庫體系數(shù)字化建設(shè)工作，談到過程中遇到的困難時(shí)，首自信楊明說道：“最難的不是開發(fā)系統(tǒng)，而是要理解財(cái)務(wù)、資金管理等業(yè)務(wù)內(nèi)涵，這方面對(duì)我們來說是完全陌生的領(lǐng)域。大家主動(dòng)加壓，邊學(xué)邊干，堅(jiān)持創(chuàng)新理念不動(dòng)搖，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和數(shù)字技術(shù)的有機(jī)結(jié)合。這個(gè)克服困難的過程是難得的，對(duì)我今后的工作也深有啟發(fā)?！?br>

回憶司庫體系上線的情景，財(cái)務(wù)公司劉岳激動(dòng)地說，“司庫體系是去年12月15日零時(shí)上線的，一切已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，那一刻，我的心情無以言表，雖然已經(jīng)連續(xù)奮戰(zhàn)了一百余個(gè)日日夜夜，但在這關(guān)鍵時(shí)刻我要留在一線堅(jiān)守崗位，我要和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)小伙伴共同見證這個(gè)時(shí)刻的到來，精心做好護(hù)航支持，確保司庫順穩(wěn)運(yùn)行。那一刻，我感受到了獨(dú)屬于首鋼人的熱血，感受到自己不是一個(gè)人在奮斗！”

一人難挑千斤擔(dān)，眾人能移萬座山。司庫體系建設(shè)是百年首鋼人奮斗的縮影，是首鋼精神、首鋼文脈的集中體現(xiàn)，它的成功上線，凝聚了集團(tuán)卓越杰出的領(lǐng)導(dǎo)力，相關(guān)部門、單位高效協(xié)調(diào)的組織力，以及廣大干部職工攻堅(jiān)克難的戰(zhàn)斗力。

數(shù)字引領(lǐng)、業(yè)務(wù)主導(dǎo)，賦能企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造

簡潔明了、清晰美觀，極具極簡主義審美的系統(tǒng)界面里，資金余額、資金成本、銀行賬戶、票據(jù)管理、外匯資金、融資擔(dān)保等數(shù)據(jù)盡收眼底，這就是首鋼集團(tuán)打造的首鋼司庫決策分析駕駛艙。

每一個(gè)使用司庫體系的人如同乘坐在財(cái)務(wù)智能管理駕駛艙中，點(diǎn)擊“畫像”模塊，現(xiàn)金流、“兩金”占比、資產(chǎn)負(fù)債率、資金成本、“失血”預(yù)警等信息一覽無余；“票據(jù)管理”模塊，應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)未集中分析、京票等信息一清二楚；“資金集中”模塊，已歸資金、應(yīng)歸未歸等信息盡在掌握……司庫體系實(shí)現(xiàn)了資金管理集中化、規(guī)范化，資金監(jiān)控的過程化、實(shí)時(shí)化、可視化和數(shù)智化，使資金能夠“看得見”“管得住”“調(diào)得動(dòng)”“用得好”。

登錄司庫系統(tǒng)，票據(jù)到期、重復(fù)付款、貸款到期等關(guān)鍵預(yù)警提示消息一目了然，員工僅需點(diǎn)擊相關(guān)提示，即可了解詳細(xì)情況，從而提前進(jìn)行資金調(diào)度等準(zhǔn)備工作，有效防范逾期違約等潛在風(fēng)險(xiǎn)。值得一提的是，原本需要手動(dòng)登記的業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)在可以直接通過司庫系統(tǒng)發(fā)起，待審批完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將任務(wù)推送至相關(guān)單位，并智能分配相應(yīng)的客戶經(jīng)理。業(yè)務(wù)處理完畢后，相關(guān)信息也會(huì)自動(dòng)反饋至司庫系統(tǒng)，極大地減輕了財(cái)務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)……這些功能僅是司庫系統(tǒng)龐大功能體系中的冰山一角。

近年來，首鋼集團(tuán)堅(jiān)定貫徹以司庫體系為“綱”的工作理念，緊密結(jié)合集團(tuán)的業(yè)務(wù)特性和實(shí)際需求，借助智能化信息技術(shù)，深入推進(jìn)業(yè)財(cái)融合，精心構(gòu)建符合集團(tuán)經(jīng)營管理特點(diǎn)的司庫管理體系，形成互聯(lián)互通的數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)所有成員單位資金信息全部可視、資金流向可溯、資金風(fēng)險(xiǎn)可控，風(fēng)險(xiǎn)防范水平、資金使用效率顯著提升，數(shù)字化賦能效益初步顯現(xiàn)。

——持續(xù)化解帶息負(fù)債，精細(xì)管控，降本增效。資產(chǎn)負(fù)債率、“兩金”占比、帶息負(fù)債持續(xù)下降；接續(xù)銀行貸款，降低集團(tuán)綜合融資成本，利息支出大幅降低。

——?jiǎng)?chuàng)新賬戶可視方式，全級(jí)次可視化率達(dá)100%，可視范圍覆蓋至重點(diǎn)實(shí)控參股企業(yè)。新增34家銀行RPA機(jī)器人自動(dòng)獲取信息、中銀香港跨境直連通道、SWIFT授權(quán)、超級(jí)網(wǎng)銀集中授權(quán)方式，解決了320個(gè)銀行賬戶的可視化。

——境外資金管理實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)突破。落實(shí)集團(tuán)本外幣一體化資金池重點(diǎn)任務(wù)清單，五家境外上市公司完成賬戶清理及可視化階段性任務(wù)，實(shí)現(xiàn)境外資金可視化全覆蓋；截至2023年末，85家以上境內(nèi)外單位獲得外管局本外幣一體化資金池參與批復(fù)；各單位通過財(cái)務(wù)公司辦理集中結(jié)售匯業(yè)務(wù)、完成集中跨境結(jié)算總額再創(chuàng)新高。

——供應(yīng)鏈金融服務(wù)質(zhì)效持續(xù)提高。首惠產(chǎn)融京票3.0系統(tǒng)完成升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“一鍵開票”“一鍵融資”“一鍵清分”，京票開立總額2024年6月末達(dá)到195.1億元，融資153.35億元，核心企業(yè)及平臺(tái)客戶總數(shù)超3000家。

“司庫是一個(gè)巨大的信息庫，通過標(biāo)準(zhǔn)化的字段管理及系統(tǒng)運(yùn)算，將業(yè)財(cái)信息整合形成利于管理的各類數(shù)據(jù)，服務(wù)于資金全生命周期?！闭劦剿編祗w系上線后對(duì)工作的改變，首鋼股份首席財(cái)務(wù)師孔維維贊不絕口：“它將財(cái)務(wù)人員從日?，嵥榈墓ぷ髦薪夥懦鰜?，去從事更多分析、管理的工作，極大提高了工作效率?！?br>

隨著數(shù)字化司庫體系建設(shè)的不斷推進(jìn)，出納人員在收款認(rèn)領(lǐng)環(huán)節(jié)的工作流程也會(huì)得到顯著優(yōu)化。過去，他們需要手動(dòng)勾選銀行流水，分揀至共享系統(tǒng)或各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并逐一填寫業(yè)務(wù)類型、預(yù)算項(xiàng)目生成收款單等。待司庫體系全面建成以后，通過機(jī)器學(xué)習(xí)、算法數(shù)據(jù)和模擬訓(xùn)練的技術(shù)賦能，系統(tǒng)能夠智能匹配并自動(dòng)完成這些繁瑣的分揀工作，從而為財(cái)務(wù)人員騰出更多時(shí)間，使他們能夠?qū)Ｗ⒂诟邲Q策分析和價(jià)值創(chuàng)造的工作。

業(yè)務(wù)類型和預(yù)算項(xiàng)目的識(shí)別與收款單的生成也實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，極大地減輕了出納人員的工作負(fù)擔(dān)。這一數(shù)字化的變革不僅顯著提升了工作效率，還大大降低了人為錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)，確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，而企業(yè)則能夠基于更為可靠、實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，做出更為明智的決策。

合規(guī)管理、防控風(fēng)險(xiǎn)、支持決策作為促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的根基，也是開展司庫體系建設(shè)的重要目標(biāo)。首惠產(chǎn)融經(jīng)營財(cái)務(wù)部孫健說：“司庫體系在實(shí)際工作中加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性。司庫系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控資金使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防范。同時(shí)，司庫體系也有助于確保企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)符合法規(guī)和合規(guī)要求，降低財(cái)務(wù)管理方面的法律風(fēng)險(xiǎn)?！?br>

首惠產(chǎn)融經(jīng)營財(cái)務(wù)部楊依璇說：“首惠產(chǎn)融作為供應(yīng)鏈金融服務(wù)和供應(yīng)鏈科技服務(wù)公司，司庫體系代表著金融資源協(xié)同中心，通過整合配置產(chǎn)業(yè)鏈金融資源，支持供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展與經(jīng)營戰(zhàn)略，同時(shí)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游金融資源，打造客戶服務(wù)鏈?！?br>

司庫體系建設(shè)是項(xiàng)系統(tǒng)性工程，錨定建設(shè)世界一流水平的司庫管理體系，首鋼集團(tuán)制定了司庫建設(shè)期和優(yōu)化提升期“兩步走”建設(shè)計(jì)劃，按照效率提升、效益提升、價(jià)值創(chuàng)造的管理目標(biāo)，穩(wěn)步構(gòu)建集團(tuán)“大司庫生態(tài)圈”，賦能集團(tuán)司庫價(jià)值創(chuàng)造最大化。2023年，司庫體系已上線銀行賬戶、資金集中、票據(jù)管理、外匯資金、融資擔(dān)保、內(nèi)部融資及司庫決策分析“6+1”模塊，打通端到端全業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線上管理、臺(tái)賬、報(bào)表自動(dòng)生成，完成“管理型司庫”建設(shè)。2024年，將陸續(xù)推進(jìn)資金結(jié)算、資金預(yù)算、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域落地，進(jìn)一步完善司庫信息化系統(tǒng)功能升級(jí)，深化業(yè)財(cái)高效融合，強(qiáng)化資金預(yù)算約束，聚焦資源統(tǒng)籌及有效配置，持續(xù)降低資金成本，實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)—財(cái)務(wù)—資金”互聯(lián)互通，完成“價(jià)值型司庫”建設(shè)。2025年以后，將進(jìn)入司庫體系優(yōu)化提升期，結(jié)合實(shí)際，持續(xù)迭代優(yōu)化保障體系，強(qiáng)化司庫與戰(zhàn)略相結(jié)合，統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資本、資源和資信管理，最終完成“戰(zhàn)略型司庫”建設(shè)，全面支撐集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

“司庫上線以后，流程更為簡潔，大大縮短了辦事時(shí)間，減少了溝通成本，使資金管理更加高效”，首鋼基金經(jīng)營財(cái)務(wù)部資金負(fù)責(zé)人屈瑩瑩滿懷期待地說：“后期模塊豐富后，司庫體系可以針對(duì)資金運(yùn)營全方位分析，為公司治理提供數(shù)據(jù)方面的決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字賦能管理，期待那一天的早日到來?！?br>

未來的司庫體系更具有戰(zhàn)略導(dǎo)向，為管理者實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)提供必要的資金支持及信息支持，并能夠從財(cái)務(wù)和運(yùn)營中識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，以全局的視野管理企業(yè)和監(jiān)控企業(yè)現(xiàn)金流。它將乘著數(shù)字化“東風(fēng)”，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)及金融資源的價(jià)值創(chuàng)造能力，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展點(diǎn)燃新引擎。

星河長明，未來可期。從煉鐵到煉鋼、從車間到廠房、從管理到?jīng)Q策，數(shù)字化、智能化的技術(shù)不斷拓展著智慧便利的企業(yè)經(jīng)營邊界，展現(xiàn)出為“司庫”賦能、為企業(yè)添彩的強(qiáng)大影響力和創(chuàng)造力。時(shí)光輪轉(zhuǎn)，數(shù)字加持、智慧賦能，“司庫”的觸角將布滿企業(yè)的每一個(gè)角落，助力企業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展的道路上繪就出一幅幅生機(jī)盎然、欣欣向榮的美好畫卷。